Kassaflödesanalys (TTM)
Modi Rubber Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 102 | −59 | −97 | −246 | −253 | −181 | −244 | −223 | −96 | −289 |
| Ändring (%) | −157,58 | 64,87 | 155,12 | 2,72 | −28,40 | 34,84 | −8,55 | −56,85 | 199,85 | |
| % av kassaflödet | 5 054,00 | 114,14 | −181,72 | −1 929,73 | 559,27 | −319,85 | −1 354,51 | 1 734,51 | −228,94 | −1 876,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −96 | 16 | 157 | 266 | 213 | 245 | 297 | 250 | 182 | 360 |
| Ändring (%) | −116,10 | 914,29 | 69,17 | −19,80 | 14,72 | 21,38 | −15,74 | −27,10 | 97,19 | |
| % av kassaflödet | −4 783,95 | −30,20 | 295,80 | 2 082,80 | −471,29 | 431,85 | 1 646,35 | −1 942,52 | 433,13 | 2 334,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −8 | −7 | −7 | −5 | −7 | −35 | −40 | −44 | −55 |
| Ändring (%) | 140,84 | −9,27 | −9,40 | −19,74 | 25,02 | 409,01 | 14,66 | 10,59 | 25,75 | |
| % av kassaflödet | −170,04 | 16,06 | −14,07 | −53,07 | 12,02 | −12,00 | −191,84 | 308,01 | −104,19 | −358,13 |
| Kassaflöde | 2 | −51 | 53 | 13 | −45 | 57 | 18 | −13 | 42 | 15 |
| Ändring (%) | −2 649,83 | −203,56 | −75,98 | −454,45 | −225,20 | −68,16 | −171,41 | −426,92 | −63,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
