Kassaflödesanalys (TTM)
Loyal Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 748 | 1 005 | 1 137 | −2 122 | 1 076 | 663 | 518 | 1 061 | 2 183 | 1 480 |
| Ändring (%) | 34,43 | 13,10 | −286,60 | −150,69 | −38,33 | −21,84 | 104,60 | 105,76 | −32,21 | |
| % av kassaflödet | 13 598,18 | 4 278,30 | 2 900,77 | −12 117,75 | −4 500,42 | −2 995,22 | 6 061,28 | −4 718,17 | −7 299,62 | −15 241,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −69 | −108 | −141 | −295 | −522 | −779 | −514 | −162 | 174 | 1 097 |
| Ändring (%) | 56,67 | 30,16 | 109,47 | 77,05 | 49,37 | −34,03 | −68,47 | −207,61 | 528,52 | |
| % av kassaflödet | −1 254,55 | −460,00 | −358,93 | −1 683,18 | 2 183,26 | 3 519,49 | −6 011,53 | 721,17 | −583,53 | −11 295,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −674 | −874 | −957 | 2 434 | −578 | 94 | 4 | −921 | −2 387 | −2 586 |
| Ändring (%) | 29,74 | 9,54 | −354,29 | −123,73 | −116,27 | −95,53 | −22 043,16 | 159,14 | 8,34 | |
| % av kassaflödet | −12 245,45 | −3 718,30 | −2 441,84 | 13 900,93 | 2 416,74 | −424,27 | 49,08 | 4 097,02 | 7 983,16 | 26 636,91 |
| Kassaflöde | 6 | 24 | 39 | 18 | −24 | −22 | 9 | −22 | −30 | −10 |
| Ändring (%) | 327,27 | 66,81 | −55,33 | −236,49 | −7,34 | −138,63 | −362,85 | 32,99 | −67,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
