Kassaflödesanalys (TTM)
Lemon Tree Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 029 | 410 | 657 | 1 353 | 2 407 | 3 849 | 4 194 | 4 650 | 4 983 | 5 416 |
| Ändring (%) | −60,14 | 60,19 | 105,94 | 77,91 | 59,88 | 8,99 | 10,86 | 7,15 | 8,69 | |
| % av kassaflödet | 58,50 | 47,34 | −50,84 | −184,91 | −394,49 | −1 257,51 | −59 895,52 | 4 667,58 | 10 344,56 | 2 486,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 748 | −656 | −465 | −454 | −1 054 | −2 832 | −4 638 | −3 965 | −1 938 | −1 274 |
| Ändring (%) | −86,19 | −29,11 | −2,26 | 131,97 | 168,62 | 63,79 | −14,51 | −51,13 | −34,22 | |
| % av kassaflödet | −269,98 | −75,71 | 35,98 | 62,10 | 172,76 | 925,27 | 66 229,69 | −3 980,11 | −4 022,69 | −585,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 379 | 1 112 | −1 484 | −1 630 | −1 963 | −1 323 | 437 | −585 | −2 997 | −3 923 |
| Ändring (%) | −79,32 | −233,47 | 9,83 | 20,42 | −32,62 | −133,00 | −234,06 | 412,05 | 30,92 | |
| % av kassaflödet | 305,80 | 128,37 | 114,86 | 222,80 | 321,73 | 432,23 | −6 234,17 | −587,47 | −6 221,87 | −1 801,51 |
| Kassaflöde | 1 759 | 866 | −1 292 | −732 | −610 | −306 | −7 | 100 | 48 | 218 |
| Ändring (%) | −50,74 | −249,16 | −43,38 | −16,61 | −49,84 | −97,71 | −1 522,60 | −51,65 | 352,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
