Kassaflödesanalys (TTM)
Lorenzini Apparels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 16 | 31 | 20 | 23 | 129 | −50 |
| Ändring (%) | −27,40 | −41,94 | 4,25 | 24,44 | 265,83 | 93,81 | −36,89 | 15,52 | 469,58 | −138,31 | |
| % av kassaflödet | 204,62 | 796,71 | −137,57 | −85,69 | −86,83 | 5 421,51 | 631,43 | −311,19 | 564,63 | 107,19 | −4 166,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −8 | −6 | −5 | −5 | −6 | −8 | −13 | −88 | −83 | −29 |
| Ändring (%) | −24,16 | −31,86 | −4,88 | −5,13 | 17,21 | 32,35 | 69,49 | 571,19 | −6,51 | −64,98 | |
| % av kassaflödet | −273,42 | −1 112,11 | 225,37 | 128,08 | 98,95 | −1 979,39 | −157,43 | 208,35 | −2 196,49 | −68,45 | −2 432,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 3 | −0 | −2 | −4 | −10 | −18 | −13 | 70 | 74 | 80 |
| Ändring (%) | −54,11 | −109,87 | 690,19 | 87,34 | 122,87 | 86,20 | −30,54 | −643,59 | 6,26 | 7,63 | |
| % av kassaflödet | 168,80 | 415,47 | 12,20 | 57,60 | 87,87 | −3 342,30 | −373,99 | 202,84 | 1 731,83 | 61,34 | 6 698,91 |
| Kassaflöde | 4 | 1 | −2 | −4 | −5 | 0 | 5 | −6 | 4 | 121 | 1 |
| Ändring (%) | −81,35 | −436,26 | 67,37 | 22,80 | −105,86 | 1 564,08 | −228,06 | −163,67 | 2 900,27 | −99,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
