Kassaflödesanalys (TTM)
K.P.R. Mill Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 594 | 6 589 | 8 785 | 4 942 | 3 106 | 2 987 | 9 771 | 6 779 | 8 784 | 14 013 |
| Ändring (%) | −23,33 | 33,32 | −43,74 | −37,16 | −3,83 | 227,16 | −30,62 | 29,57 | 59,53 | |
| % av kassaflödet | 638,84 | −785,74 | −1 084,92 | 926,22 | 1 012,29 | −2 346,19 | −1 650,57 | −2 026,73 | 19 476,72 | 3 555,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −121 | −5 483 | −13 510 | −9 421 | −2 247 | −1 051 | −6 018 | −2 941 | −1 889 | −4 500 |
| Ändring (%) | 4 431,74 | 146,37 | −30,27 | −76,15 | −53,24 | 472,78 | −51,13 | −35,77 | 138,22 | |
| % av kassaflödet | −8,99 | 653,88 | 1 668,46 | −1 765,48 | −732,46 | 825,37 | 1 016,59 | 879,25 | −4 188,69 | −1 141,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 128 | −1 944 | 3 915 | 5 012 | −552 | −2 063 | −4 345 | −4 173 | −6 850 | −9 119 |
| Ändring (%) | −72,72 | −301,36 | 28,01 | −111,01 | 273,99 | 110,59 | −3,97 | 64,15 | 33,13 | |
| % av kassaflödet | −529,85 | 231,86 | −483,54 | 939,26 | −179,82 | 1 620,82 | 733,99 | 1 247,47 | −15 188,03 | −2 313,83 |
| Kassaflöde | 1 345 | −839 | −810 | 534 | 307 | −127 | −592 | −334 | 45 | 394 |
| Ändring (%) | −162,34 | −3,45 | −165,90 | −42,50 | −141,49 | 365,04 | −43,50 | −113,48 | 773,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
