KHFM Kassaflödesanalys - TTM - KHFM Hospitality and Facility Management Services Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

KHFM Hospitality and Facility Management Services Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	40	36	77	119	105	80	55	−163	−152	−140	75	41	7
Ändring (%)		−10,95	115,78	53,66	−12,10	−23,47	−30,67	−394,38	−7,02	−7,55	−153,31	−45,08	−82,07
% av kassaflödet	−855,02	−104,46	−566,18	1 699,92	2 842,56	12 519,29	−2 311,76	3 999,73	8 721,75	−23 350,25	1 628,49	794,78	128,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	0	−17	−31	−44	−44	−27	−10	−2	−13	−24	−21	−13	−5
Ändring (%)		−3 887,08	82,18	45,11	−1,35	−38,15	−61,67	−79,73	514,63	83,73	−13,13	−38,31	−62,11
% av kassaflödet	−9,39	48,77	223,17	−632,78	−1 187,57	−4 227,26	431,52	51,42	741,22	−3 943,93	−448,19	−245,67	−83,75

Kontanter från finansieringsverksamhet	−45	−53	−61	−68	−57	−52	−48	161	163	165	−50	−23	3
Ändring (%)		17,67	13,28	11,73	−15,49	−8,46	−9,24	−439,48	1,04	1,03	−130,14	−53,22	−113,75
% av kassaflödet	964,41	155,69	443,01	−967,14	−1 555,02	−8 192,19	1 980,28	−3 951,13	−9 362,91	27 394,01	−1 080,28	−449,09	55,55

Kassaflöde	−5	−34	−14	7	4	1	−2	−4	−2	1	5	5	6
Ändring (%)		628,90	−60,19	−151,18	−47,44	−82,62	−475,48	70,15	−57,36	−134,53	664,39	12,54	11,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KHFM Hospitality and Facility Management Services Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)