Kassaflödesanalys (TTM)
ICICI Securities Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −8 962 | −16 095 | −22 858 | −25 975 | −12 603 | −6 742 | −26 891 | −56 211 | −70 729 | −17 787 |
| Ändring (%) | 79,59 | 42,02 | 13,63 | −51,48 | −46,51 | 298,88 | 109,03 | 25,83 | −74,85 | |
| % av kassaflödet | 2 693,81 | 691,81 | −880,27 | −559,51 | 439,81 | 126,50 | 4 535,54 | 3 445,76 | −8 231,99 | 12 091,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −226 | −402 | −530 | −688 | −816 | −1 248 | −2 138 | −2 569 | −2 675 | −2 079 |
| Ändring (%) | 77,43 | 31,84 | 29,83 | 18,63 | 52,97 | 71,37 | 20,16 | 4,13 | −22,29 | |
| % av kassaflödet | 68,05 | 17,27 | −20,40 | −14,81 | 28,47 | 23,41 | 360,65 | 157,50 | −311,38 | 1 413,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 856 | 14 170 | 25 984 | 31 305 | 10 553 | 2 660 | 28 437 | 57 149 | 74 263 | 19 718 |
| Ändring (%) | 60,01 | 83,37 | 20,47 | −66,29 | −74,79 | 969,09 | 100,97 | 29,95 | −73,45 | |
| % av kassaflödet | −2 661,86 | −609,08 | 1 000,67 | 674,32 | −368,28 | −49,91 | −4 796,19 | −3 503,26 | 8 643,32 | −13 404,83 |
| Kassaflöde | −333 | −2 326 | 2 597 | 4 642 | −2 866 | −5 330 | −593 | −1 631 | 859 | −147 |
| Ändring (%) | 599,28 | −211,61 | 78,78 | −161,72 | 85,99 | −88,88 | 175,14 | −152,67 | −117,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
