Kassaflödesanalys (TTM)
HLE Glascoat Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 504 | 482 | 581 | 11 | −85 | 49 | 596 | 947 | 1 136 | 1 344 |
| Ändring (%) | −4,27 | 20,55 | −98,19 | −907,13 | −157,47 | 1 122,59 | 58,91 | 19,96 | 18,24 | |
| % av kassaflödet | 3 947,74 | 526,41 | −1 585,36 | 7,28 | −96,24 | −21,92 | 309,21 | 309,54 | −2 606,75 | 2 130,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −181 | −292 | −1 066 | −1 730 | −1 050 | −404 | −1 311 | −455 | 225 | −684 |
| Ändring (%) | 61,57 | 265,21 | 62,32 | −39,32 | −61,49 | 224,40 | −65,32 | −149,53 | −403,62 | |
| % av kassaflödet | −1 414,88 | −318,43 | 2 905,46 | −1 198,10 | −1 190,61 | 181,67 | −680,11 | −148,58 | −516,63 | −1 084,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −311 | −99 | 448 | 1 598 | 957 | 133 | 908 | −187 | −1 405 | −597 |
| Ändring (%) | −68,14 | −552,30 | 257,10 | −40,11 | −86,11 | 582,74 | −120,57 | 652,57 | −57,53 | |
| % av kassaflödet | −2 432,86 | −107,97 | −1 220,09 | 1 106,88 | 1 085,61 | −59,76 | 470,82 | −61,01 | 3 223,38 | −946,39 |
| Kassaflöde | 13 | 92 | −37 | 144 | 88 | −222 | 193 | 306 | −44 | 63 |
| Ändring (%) | 617,91 | −140,03 | −493,63 | −38,94 | −352,36 | −186,66 | 58,74 | −114,24 | −244,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
