Kassaflödesanalys (TTM)
Hikal Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 304 | 2 290 | 3 413 | 2 937 | 1 935 | 3 153 | 3 396 | 1 867 | 2 526 | 2 804 |
| Ändring (%) | −0,61 | 49,02 | −13,93 | −34,11 | 62,91 | 7,71 | −45,03 | 35,31 | 11,00 | |
| % av kassaflödet | 8 798,40 | −952,42 | 12 528,56 | 7 721,69 | 5 476,60 | 2 062,33 | −8 728,06 | −1 333,57 | 2 753,91 | 93 466,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 220 | −1 562 | −2 469 | −2 844 | −2 668 | −2 923 | −2 594 | −1 737 | −1 400 | −1 365 |
| Ändring (%) | 28,01 | 58,06 | 15,19 | −6,18 | 9,57 | −11,26 | −33,05 | −19,38 | −2,53 | |
| % av kassaflödet | −4 658,92 | 649,57 | −9 063,00 | −7 475,58 | −7 549,55 | −1 912,09 | 6 667,44 | 1 240,71 | −1 526,71 | −45 500,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 058 | −969 | −917 | −56 | 768 | −77 | −841 | −270 | −1 034 | −1 436 |
| Ändring (%) | −8,44 | −5,36 | −93,94 | −1 481,65 | −110,00 | 994,66 | −67,88 | 282,96 | 38,88 | |
| % av kassaflödet | −4 039,48 | 402,84 | −3 365,57 | −146,11 | 2 172,95 | −50,23 | 2 160,63 | 192,86 | −1 127,20 | −47 866,67 |
| Kassaflöde | 26 | −240 | 27 | 38 | 35 | 153 | −39 | −140 | 92 | 3 |
| Ändring (%) | −1 018,14 | −111,33 | 39,65 | −7,10 | 332,63 | −125,45 | 259,80 | −165,52 | −96,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
