Kassaflödesanalys (TTM)
HEG Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 679 | 7 158 | 2 707 | −1 406 | 13 | 1 133 | 3 732 | 6 122 | 2 997 | 2 797 |
| Ändring (%) | −6,78 | −62,18 | −151,94 | −100,90 | 8 833,79 | 229,37 | 64,04 | −51,06 | −6,66 | |
| % av kassaflödet | −3 250,11 | −6 262,74 | 2 904,27 | −715,17 | −103,22 | −1 462,60 | 2 992,42 | 590,02 | 1 706,11 | −324,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 449 | −4 174 | −3 846 | −1 834 | −2 089 | −211 | −905 | −1 843 | −353 | −2 084 |
| Ändring (%) | 70,44 | −7,85 | −52,33 | 13,92 | −89,89 | 328,97 | 103,58 | −80,84 | 490,09 | |
| % av kassaflödet | 1 036,55 | 3 652,02 | −4 126,53 | −932,58 | 16 998,40 | 272,45 | −725,99 | −177,65 | −201,13 | 241,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 466 | −3 098 | 1 232 | 3 436 | 2 064 | −1 000 | −2 702 | −3 226 | −2 468 | −1 591 |
| Ändring (%) | −43,32 | −139,78 | 178,82 | −39,94 | −148,43 | 170,32 | 19,40 | −23,50 | −35,51 | |
| % av kassaflödet | 2 313,60 | 2 710,72 | 1 322,26 | 1 747,75 | −16 795,99 | 1 290,14 | −2 166,34 | −310,91 | −1 405,10 | 184,43 |
| Kassaflöde | −236 | −114 | 93 | 197 | −12 | −77 | 125 | 1 038 | 176 | −863 |
| Ändring (%) | −51,62 | −181,55 | 110,94 | −106,25 | 530,50 | −260,98 | 731,94 | −83,07 | −591,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
