Kassaflödesanalys (TTM)
GRM Overseas Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 990 | 352 | −358 | −1 157 | −293 | −887 | 407 | 471 | −285 | 623 |
| Ändring (%) | −64,43 | −201,66 | 223,31 | −74,65 | 202,44 | −145,89 | 15,75 | −160,43 | −318,89 | |
| % av kassaflödet | 744,26 | 2 560,50 | 554,07 | −3 999,96 | −174,41 | 1 983,00 | −212,85 | 1 380,99 | −625,75 | 145,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −9 | −34 | −60 | −62 | −48 | −31 | −43 | −85 | −77 |
| Ändring (%) | −48,05 | 291,74 | 77,52 | 4,48 | −23,78 | −35,32 | 40,98 | 95,03 | −8,67 | |
| % av kassaflödet | −12,44 | −62,50 | 52,11 | −206,57 | −37,12 | 106,36 | 16,09 | −127,16 | −185,94 | −18,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −840 | −330 | 327 | 1 246 | 524 | 890 | −568 | −394 | 415 | −117 |
| Ändring (%) | −60,76 | −199,17 | 281,02 | −57,94 | 69,87 | −163,78 | −30,64 | −205,38 | −128,30 | |
| % av kassaflödet | −631,82 | −2 398,01 | −506,19 | 4 306,52 | 311,53 | −1 989,36 | 296,76 | −1 153,83 | 911,68 | −27,39 |
| Kassaflöde | 133 | 14 | −65 | 29 | 168 | −45 | −191 | 34 | 46 | 429 |
| Ändring (%) | −89,66 | −569,78 | −144,79 | 481,42 | −126,60 | 327,55 | −117,84 | 33,38 | 841,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
