Kassaflödesanalys (TTM)
Glenmark Pharmaceuticals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 296 | 11 312 | 12 490 | 11 087 | 7 689 | 6 254 | 7 192 | −2 654 | −13 441 | −8 276 |
| Ändring (%) | −8,00 | 10,41 | −11,24 | −30,65 | −18,66 | 15,00 | −136,91 | 406,37 | −38,43 | |
| % av kassaflödet | −4 231,74 | 4 066,19 | 230,68 | 406,95 | −405,32 | 1 924,28 | 220,00 | −123,32 | −531,36 | −4 746,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 377 | −6 752 | −2 343 | −3 333 | −7 084 | −5 285 | −6 214 | 45 609 | 54 761 | 21 |
| Ändring (%) | −8,46 | −65,31 | 42,27 | 112,57 | −25,40 | 17,58 | −833,99 | 20,07 | −99,96 | |
| % av kassaflödet | 2 538,66 | −2 427,16 | −43,27 | −122,34 | 373,47 | −1 626,13 | −190,09 | 2 118,94 | 2 164,83 | 12,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −6 277 | −4 418 | −4 669 | −5 205 | −2 934 | −775 | 2 553 | −39 061 | −36 992 | 7 870 |
| Ändring (%) | −29,62 | 5,68 | 11,48 | −43,62 | −73,60 | −429,65 | −1 629,80 | −5,30 | −121,28 | |
| % av kassaflödet | 2 160,11 | −1 587,99 | −86,23 | −191,05 | 154,69 | −238,33 | 78,11 | −1 814,74 | −1 462,36 | 4 513,65 |
| Kassaflöde | −291 | 278 | 5 414 | 2 724 | −1 897 | 325 | 3 269 | 2 152 | 2 530 | 174 |
| Ändring (%) | −195,74 | 1 846,22 | −49,68 | −169,63 | −117,13 | 905,83 | −34,16 | 17,52 | −93,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
