Kassaflödesanalys (TTM)
Gland Pharma Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 049 | 4 688 | 7 908 | 9 508 | 3 640 | 3 901 | 9 968 | 12 187 | 9 147 |
| Ändring (%) | −22,50 | 68,68 | 20,24 | −61,72 | 7,19 | 155,50 | 22,26 | −24,94 | |
| % av kassaflödet | 187,30 | 606,12 | −455,40 | 362,15 | 22,89 | −731,01 | −64,23 | 52,10 | 41,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 240 | −16 763 | −10 026 | −7 043 | 12 082 | 3 589 | −17 569 | 15 055 | 17 047 |
| Ändring (%) | 9,99 | −40,19 | −29,75 | −271,54 | −70,29 | −589,47 | −185,69 | 13,24 | |
| % av kassaflödet | −471,88 | −2 167,28 | 577,40 | −268,25 | 75,98 | −672,56 | 113,22 | 64,36 | 77,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 385 | 12 776 | 349 | 162 | 149 | −8 047 | −7 994 | −4 011 | −4 335 |
| Ändring (%) | 3,16 | −97,27 | −53,68 | −7,71 | −5 493,47 | −0,65 | −49,82 | 8,07 | |
| % av kassaflödet | 383,46 | 1 651,85 | −20,10 | 6,16 | 0,94 | 1 507,71 | 51,52 | −17,15 | −19,71 |
| Kassaflöde | 3 230 | 773 | −1 736 | 2 626 | 15 901 | −534 | −15 518 | 23 393 | 21 991 |
| Ändring (%) | −76,05 | −324,50 | −251,20 | 505,62 | −103,36 | 2 807,69 | −250,75 | −5,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
