Kassaflödesanalys (TTM)
GHCL Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 256 | 6 210 | 5 736 | 6 434 | 4 174 | 8 562 | 12 215 | 7 970 | 8 455 | 6 379 |
| Ändring (%) | 18,15 | −7,64 | 12,17 | −35,14 | 105,14 | 42,67 | −34,75 | 6,09 | −24,56 | |
| % av kassaflödet | −8 049,77 | −1 093,94 | −4 791,98 | 308,18 | 546,56 | −1 037,27 | −2 685,12 | −1 067,40 | 1 782,71 | 1 278,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 947 | −1 088 | −1 899 | −3 366 | 756 | −4 026 | −9 061 | −5 340 | −5 569 | −3 577 |
| Ändring (%) | −44,11 | 74,47 | 77,25 | −122,47 | −632,33 | 125,10 | −41,06 | 4,27 | −35,77 | |
| % av kassaflödet | 2 981,78 | 191,70 | 1 586,30 | −161,21 | 99,03 | 487,70 | 1 991,91 | 715,20 | −1 174,07 | −716,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 375 | −5 690 | −3 957 | −981 | −4 166 | −5 362 | −3 608 | −3 377 | −2 412 | −2 303 |
| Ändring (%) | 68,59 | −30,46 | −75,22 | 324,81 | 28,70 | −32,70 | −6,42 | −28,55 | −4,53 | |
| % av kassaflödet | 5 168,15 | 1 002,24 | 3 305,68 | −46,97 | −545,59 | 649,58 | 793,25 | 452,22 | −508,64 | −461,56 |
| Kassaflöde | −65 | −568 | −120 | 2 088 | 764 | −825 | −455 | −747 | 474 | 499 |
| Ändring (%) | 769,37 | −78,91 | −1 844,19 | −63,43 | −208,09 | −44,89 | 64,15 | −163,52 | 5,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
