Kassaflödesanalys (TTM)
Generic Engineering Construction and Projects Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −72 | 149 | 211 | 133 | 258 | 110 | −36 | 55 | 232 | 87 |
| Ändring (%) | −307,27 | 41,54 | −36,97 | 94,45 | −57,26 | −132,76 | −253,16 | 318,88 | −62,45 | |
| % av kassaflödet | −267,00 | −1 205,37 | −348,57 | −389,48 | 835,84 | 118,62 | −112,78 | −180,77 | 9 951,48 | 185,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −150 | −167 | −232 | −189 | −231 | −375 | −378 | −71 | −199 | 115 |
| Ändring (%) | 11,82 | 39,02 | −18,77 | 22,44 | 62,25 | 0,67 | −81,17 | 179,74 | −157,63 | |
| % av kassaflödet | −555,31 | 1 352,41 | 384,14 | 553,19 | −747,49 | −402,70 | −1 176,60 | 231,86 | −8 523,96 | 244,40 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 248 | 6 | −39 | 22 | 4 | 358 | 446 | −15 | −31 | −155 |
| Ändring (%) | −97,66 | −770,44 | −155,76 | −83,41 | 9 816,63 | 24,64 | −103,36 | 106,51 | 400,10 | |
| % av kassaflödet | 922,31 | −47,04 | 64,43 | −63,70 | 11,66 | 384,08 | 1 389,37 | 48,92 | −1 327,60 | −330,31 |
| Kassaflöde | 27 | −12 | −61 | −34 | 31 | 93 | 32 | −31 | 2 | 47 |
| Ändring (%) | −145,91 | 389,44 | −43,59 | −190,61 | 201,17 | −65,54 | −195,55 | −107,61 | 1 910,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
