Kassaflödesanalys (TTM)
Five-Star Business Finance Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 573 | −2 849 | −2 772 | −4 576 | −5 756 | −11 228 | −17 549 | −21 223 | −19 455 | −10 450 |
| Ändring (%) | 81,16 | −2,72 | 65,11 | 25,79 | 95,05 | 56,30 | 20,94 | −8,33 | −46,29 | |
| % av kassaflödet | −16,09 | −319,70 | 42,38 | 79,70 | 113,77 | −154,40 | −261,29 | −1 093,76 | −992,18 | 2 806,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 021 | −2 801 | −3 839 | 1 243 | 4 251 | 1 618 | 766 | 2 102 | 1 320 | −5 852 |
| Ändring (%) | −374,28 | 37,03 | −132,38 | 241,99 | −61,94 | −52,67 | 174,48 | −37,18 | −543,24 | |
| % av kassaflödet | 10,45 | −314,36 | 58,70 | −21,65 | −84,01 | 22,25 | 11,40 | 108,31 | 67,33 | 1 571,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 325 | 6 542 | 70 | −2 409 | −3 554 | 16 882 | 23 500 | 21 062 | 20 095 | 15 929 |
| Ändring (%) | −36,64 | −98,93 | −3 529,02 | 47,56 | −575,02 | 39,20 | −10,37 | −4,59 | −20,73 | |
| % av kassaflödet | 105,64 | 734,06 | −1,07 | 41,95 | 70,24 | 232,15 | 349,89 | 1 085,45 | 1 024,85 | −4 277,44 |
| Kassaflöde | 9 774 | 891 | −6 540 | −5 742 | −5 060 | 7 272 | 6 716 | 1 940 | 1 961 | −372 |
| Ändring (%) | −90,88 | −833,90 | −12,21 | −11,88 | −243,73 | −7,64 | −71,11 | 1,05 | −118,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
