Kassaflödesanalys (TTM)
Escorts Kubota Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 803 | 11 287 | −1 592 | 323 | 3 284 | 2 239 | 9 641 | 10 322 | 10 683 | 10 032 |
| Ändring (%) | −11,84 | −114,10 | −120,28 | 917,32 | −31,82 | 330,57 | 7,06 | 3,50 | −6,10 | |
| % av kassaflödet | 659,43 | −1 787,27 | 81,98 | −226,84 | 992,71 | 247,03 | −7 549,73 | 1 900,53 | 271,22 | 933,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 300 | −21 910 | 479 | −18 567 | −21 085 | −618 | −8 963 | −9 279 | −67 | −1 940 |
| Ändring (%) | 7,93 | −102,18 | −3 978,61 | 13,56 | −97,07 | 1 351,09 | 3,52 | −99,28 | 2 790,46 | |
| % av kassaflödet | −1 045,59 | 3 469,44 | −24,65 | 13 047,72 | −6 374,00 | −68,15 | 7 019,11 | −1 708,47 | −1,70 | −180,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 432 | 10 033 | −793 | 18 099 | 18 126 | −712 | −797 | 248 | −6 678 | −7 019 |
| Ändring (%) | 6,37 | −107,91 | −2 381,46 | 0,15 | −103,93 | 11,89 | −131,08 | −2 795,88 | 5,11 | |
| % av kassaflödet | 485,83 | −1 588,82 | 40,85 | −12 718,76 | 5 479,59 | −78,57 | 624,04 | 45,61 | −169,53 | −653,01 |
| Kassaflöde | 1 942 | −632 | −1 942 | −142 | 331 | 906 | −128 | 543 | 3 939 | 1 075 |
| Ändring (%) | −132,53 | 207,49 | −92,67 | −332,47 | 174,00 | −114,09 | −525,29 | 625,28 | −72,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
