Kassaflödesanalys (TTM)
EPL Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 981 | 5 224 | 4 962 | 3 117 | 3 438 | 6 018 | 6 174 | 5 865 | 6 875 | 7 951 |
| Ändring (%) | 4,88 | −5,02 | −37,18 | 10,30 | 75,04 | 2,59 | −5,00 | 17,22 | 15,65 | |
| % av kassaflödet | 366,69 | −695,61 | 3 081,99 | −627,16 | −519,34 | 1 157,31 | 916,02 | −1 568,18 | −905,80 | −7 572,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 015 | −2 805 | −3 702 | −2 642 | −3 175 | −3 892 | −3 180 | −3 443 | −3 711 | −3 758 |
| Ändring (%) | 176,44 | 31,98 | −28,63 | 20,17 | 22,58 | −18,29 | 8,27 | 7,78 | 1,27 | |
| % av kassaflödet | −74,70 | 373,50 | −2 299,38 | 531,59 | 479,61 | −748,46 | −471,81 | 920,59 | 488,93 | 3 579,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 614 | −3 191 | −1 117 | −954 | −903 | −1 383 | −2 092 | −2 630 | −3 780 | −4 312 |
| Ändring (%) | 22,07 | −65,00 | −14,59 | −5,35 | 53,16 | 51,27 | 25,72 | 43,73 | 14,07 | |
| % av kassaflödet | −192,43 | 424,90 | −693,79 | 191,95 | 136,40 | −265,96 | −310,39 | 703,21 | 498,02 | 4 106,67 |
| Kassaflöde | 1 358 | −751 | 161 | −497 | −662 | 520 | 674 | −374 | −759 | −105 |
| Ändring (%) | −155,29 | −121,44 | −408,70 | 33,20 | −178,55 | 29,62 | −155,49 | 102,94 | −86,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
