Kassaflödesanalys (TTM)
De Neers Tools Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −494 | −251 | −166 | −54 | 58 | 127 | 196 |
| Ändring (%) | 3 582,87 | −49,24 | −33,64 | −67,36 | −206,39 | 119,46 | 54,43 | |
| % av kassaflödet | −351,22 | −3 902,76 | 2 170,81 | −15 391,32 | −3 078,21 | 2 360,83 | 2 482,31 | 2 520,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −24 | −12 | −3 | −6 | −8 | −12 | −15 |
| Ändring (%) | 362,64 | −47,55 | −73,83 | 70,06 | 41,20 | 49,26 | 33,00 | |
| % av kassaflödet | −133,61 | −186,51 | 107,20 | −299,69 | −312,30 | −317,87 | −227,31 | −198,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 22 | 530 | 251 | 171 | 62 | −48 | −110 | −173 |
| Ändring (%) | 2 274,10 | −52,56 | −32,14 | −63,93 | −177,22 | 131,50 | 56,80 | |
| % av kassaflödet | 584,83 | 4 189,27 | −2 178,00 | 15 791,01 | 3 490,51 | −1 942,96 | −2 155,01 | −2 221,80 |
| Kassaflöde | 4 | 13 | −12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | 231,43 | −191,25 | −109,36 | 63,19 | 38,72 | 108,72 | 52,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
