Kassaflödesanalys (TTM)
Delta Manufacturing Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 35 | 35 | −32 | −89 | −42 | −0 | 16 | 7 | 11 |
| Ändring (%) | −25,20 | 0,30 | −191,33 | 179,94 | −53,16 | −98,97 | −3 864,81 | −55,91 | 48,84 | |
| % av kassaflödet | 616,44 | 379,74 | 100,13 | −22,51 | 202,95 | 24,42 | 2,14 | −1 119,28 | −147,60 | −626,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −5 | 275 | 428 | 124 | −33 | 6 | 23 | 31 | 2 |
| Ändring (%) | −67,51 | −5 912,72 | 55,89 | −71,02 | −126,19 | −116,98 | 312,67 | 36,23 | −93,43 | |
| % av kassaflödet | −194,11 | −51,95 | 793,78 | 304,55 | −284,31 | 19,13 | −27,68 | −1 585,46 | −645,95 | −121,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −21 | −275 | −256 | −79 | −96 | −25 | −40 | −43 | −14 |
| Ändring (%) | −14,19 | 1 225,75 | −6,83 | −69,07 | 21,16 | −73,90 | 60,95 | 6,53 | −66,74 | |
| % av kassaflödet | −322,33 | −227,80 | −793,91 | −182,04 | 181,36 | 56,45 | 125,53 | 2 804,73 | 893,55 | 847,48 |
| Kassaflöde | 7 | 9 | 35 | 141 | −44 | −170 | −20 | −1 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | 21,42 | 280,40 | 306,32 | −131,04 | 289,25 | −88,26 | −92,80 | 234,38 | −64,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
