Kassaflödesanalys (TTM)
DCM Shriram Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 394 | 18 868 | 15 501 | 12 244 | 9 519 | 12 963 | 21 618 | 7 938 | 7 215 | 11 278 |
| Ändring (%) | 40,87 | −17,84 | −21,01 | −22,25 | 36,18 | 66,76 | −63,28 | −9,11 | 56,32 | |
| % av kassaflödet | −754,12 | 576,88 | 233,67 | 1 988,89 | −215,50 | −269,20 | 496,74 | −742,36 | −462,45 | 407,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 236 | −6 422 | −6 469 | −8 879 | −12 146 | −15 426 | −13 554 | −10 701 | −12 555 | −8 498 |
| Ändring (%) | −11,25 | 0,72 | 37,26 | 36,80 | 27,00 | −12,14 | −21,05 | 17,33 | −32,31 | |
| % av kassaflödet | 407,41 | −196,36 | −97,51 | −1 442,27 | 274,98 | 320,35 | −311,44 | 1 000,74 | 804,75 | −307,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 934 | −9 175 | −2 399 | −2 749 | −1 790 | −2 352 | −3 712 | 1 694 | 3 780 | −14 |
| Ändring (%) | 15,64 | −73,86 | 14,62 | −34,89 | 31,41 | 57,81 | −145,62 | 123,21 | −100,37 | |
| % av kassaflödet | 446,71 | −280,53 | −36,16 | −446,62 | 40,53 | 48,85 | −85,30 | −158,37 | −242,30 | −0,50 |
| Kassaflöde | −1 776 | 3 271 | 6 634 | 616 | −4 417 | −4 816 | 4 352 | −1 069 | −1 560 | 2 766 |
| Ändring (%) | −284,15 | 102,83 | −90,72 | −817,54 | 9,02 | −190,37 | −124,57 | 45,90 | −277,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
