Kassaflödesanalys (TTM)
DCM Nouvelle Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −199 | 289 | 838 | 873 | 1 557 | 476 | −1 111 | −461 | 825 | 665 |
| Ändring (%) | −245,28 | 189,45 | 4,21 | 78,32 | −69,39 | −333,15 | −58,52 | −278,96 | −19,42 | |
| % av kassaflödet | 153,75 | −3 719,96 | 837,55 | 2 127,83 | 808,14 | 5 951,51 | 379,03 | 1 075,39 | 1 366,68 | 13 976,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −90 | −71 | −334 | −668 | −1 405 | −1 564 | −800 | −426 | −170 | −83 |
| Ändring (%) | −21,13 | 369,55 | 100,23 | 110,31 | 11,33 | −48,85 | −46,70 | −60,04 | −51,16 | |
| % av kassaflödet | 69,54 | 913,35 | −333,59 | −1 628,38 | −729,43 | −19 538,55 | 272,97 | 995,03 | −282,39 | −1 750,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 160 | −226 | −404 | −164 | 41 | 1 096 | 1 618 | 844 | −594 | −577 |
| Ändring (%) | −241,57 | 78,67 | −59,44 | −125,03 | 2 571,80 | 47,65 | −47,81 | −170,34 | −2,93 | |
| % av kassaflödet | −123,29 | 2 906,61 | −403,95 | −399,45 | 21,29 | 13 687,03 | −552,00 | −1 970,43 | −984,30 | −12 126,41 |
| Kassaflöde | −130 | −8 | 100 | 41 | 193 | 8 | −293 | −43 | 60 | 5 |
| Ändring (%) | −94,00 | −1 385,60 | −58,98 | 369,50 | −95,84 | −3 760,93 | −85,38 | −240,82 | −92,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
