Kassaflödesanalys (TTM)
Valor Estate Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 155 | 952 | 384 | −2 666 | −3 041 | 963 | 3 100 | 4 525 | 2 367 | 2 183 | 5 405 |
| Ändring (%) | −17,59 | −59,72 | −795,22 | 14,05 | −131,68 | 221,81 | 45,95 | −47,69 | −7,79 | 147,62 | |
| % av kassaflödet | 9 731,70 | 1 816,87 | 90,47 | −283,29 | 3 554,98 | −186,91 | 1 925,92 | −551,40 | 31,94 | 214,73 | −72,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 114 | −1 654 | 1 131 | 2 745 | −339 | −1 996 | 2 321 | 4 265 | 4 838 | −4 049 | −6 892 |
| Ändring (%) | −21,74 | −168,37 | 142,75 | −112,35 | 488,59 | −216,31 | 83,74 | 13,44 | −183,70 | 70,20 | |
| % av kassaflödet | −17 806,68 | −3 156,80 | 266,77 | 291,68 | 396,42 | 387,22 | 1 442,01 | −519,73 | 65,29 | −398,40 | 92,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 970 | 754 | −1 090 | 862 | 3 294 | 517 | −5 261 | −9 611 | 180 | 2 859 | −5 946 |
| Ändring (%) | −22,25 | −244,53 | −179,07 | 282,10 | −84,31 | −1 117,48 | 82,69 | −101,88 | 1 484,89 | −308,02 | |
| % av kassaflödet | 8 174,98 | 1 439,93 | −257,24 | 91,61 | −3 851,39 | −100,31 | −3 267,95 | 1 171,14 | 2,43 | 281,23 | 79,99 |
| Kassaflöde | 12 | 52 | 424 | 941 | −86 | −515 | 161 | −821 | 7 411 | 1 016 | −7 434 |
| Ändring (%) | 341,43 | 709,03 | 122,01 | −109,09 | 502,57 | −131,23 | −609,78 | −1 003,05 | −86,28 | −831,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
