Kassaflödesanalys (TTM)
Cool Caps Industries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 34 | −11 | −27 | 88 | 95 | 57 | 37 | 46 | 56 |
| Ändring (%) | −130,96 | 160,84 | −419,87 | 8,26 | −39,90 | −35,15 | 25,74 | 20,47 | |
| % av kassaflödet | −801,35 | −204,52 | 3 457,81 | −2 117,52 | 1 010,55 | 824,31 | 1 800,88 | 6 194,20 | −10 145,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −73 | −171 | −310 | −373 | −379 | −401 | −420 | −356 | −291 |
| Ändring (%) | 134,13 | 81,16 | 20,51 | 1,54 | 5,67 | 4,91 | −15,36 | −18,15 | |
| % av kassaflödet | 1 724,96 | −3 329,80 | 39 100,54 | 9 021,24 | −4 037,83 | −5 791,38 | −20 467,80 | −47 388,07 | 52 733,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 35 | 187 | 336 | 282 | 294 | 350 | 385 | 310 | 235 |
| Ändring (%) | 435,21 | 80,24 | −16,30 | 4,27 | 19,38 | 9,94 | −19,56 | −24,32 | |
| % av kassaflödet | −823,61 | 3 634,31 | −42 458,35 | −6 803,72 | 3 127,28 | 5 067,08 | 18 766,93 | 41 293,80 | −42 488,22 |
| Kassaflöde | −4 | 5 | −1 | −4 | 9 | 7 | 2 | 1 | −1 |
| Ändring (%) | −221,29 | −115,43 | 422,34 | −326,85 | −26,32 | −70,32 | −63,44 | −173,55 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
