CMMIPL Kassaflödesanalys - TTM - CMM Infraprojects Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

CMM Infraprojects Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	64	37	50	62	127	193	43	−107	−229	−351	−196	−41	−40	−39
Ändring (%)		−41,83	33,44	25,06	105,87	51,43	−77,78	−350,05	113,45	53,15	−44,09	−78,86	−3,11	−3,21
% av kassaflödet	3 831,92	8 429,20	816,73	529,95	504,80	497,23	130,34	−397,37	−1 476 890,32	1 300,45	2 185,30	−459,36	−227,37	−147,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	65	6	8	11	−10	−30	−38	−45	−2	42	46	50	28	7
Ändring (%)		−91,01	42,44	29,79	−190,40	210,62	24,49	19,67	−96,19	−2 527,70	9,58	8,75	−43,13	−75,83
% av kassaflödet	3 894,94	1 323,32	136,87	92,17	−38,55	−77,90	−114,41	−166,92	−11 061,29	−154,39	−508,53	549,91	159,77	25,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	−127	−42	−52	−61	−92	−124	28	179	231	282	141	1	30	58
Ändring (%)		−66,53	21,79	17,89	51,61	34,04	−122,31	548,16	28,64	22,27	−49,85	−99,40	3 365,34	97,11
% av kassaflödet	−7 626,92	−9 652,51	−853,58	−522,10	−366,24	−319,33	84,06	664,29	1 488 051,61	−1 046,05	−1 576,78	9,47	167,60	221,84

Kassaflöde	2	0	6	12	25	39	33	27	0	−27	−9	9	18	26
Ändring (%)		−73,55	1 277,19	92,74	116,13	53,73	−15,24	−17,98	−99,94	−174 029,03	−66,73	−200,56	95,76	48,92
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CMM Infraprojects Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)