Kassaflödesanalys (TTM)
Cheviot Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 436 | 348 | 457 | 560 | 457 | 550 | 416 | 359 | 245 | 262 |
| Ändring (%) | −20,10 | 31,11 | 22,54 | −18,29 | 20,30 | −24,39 | −13,65 | −31,66 | 6,60 | |
| % av kassaflödet | 915,37 | −474,30 | −637,38 | 1 096,44 | 686,81 | −987,73 | −628,44 | −1 528,22 | 287,71 | 316,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 77 | −233 | 748 | 1 134 | 521 | −222 | −302 | −239 | 240 | 285 |
| Ändring (%) | −401,89 | −421,24 | 51,60 | −54,05 | −142,69 | 35,62 | −20,79 | −200,24 | 18,79 | |
| % av kassaflödet | 161,87 | 316,91 | −1 043,50 | 2 220,78 | 782,35 | 399,30 | 455,71 | 1 016,56 | 280,71 | 344,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −467 | −189 | −1 276 | −1 643 | −913 | −383 | −180 | −144 | −400 | −463 |
| Ändring (%) | −59,50 | 574,37 | 28,85 | −44,46 | −57,99 | −52,94 | −20,33 | 178,14 | 15,86 | |
| % av kassaflödet | −980,28 | 257,48 | 1 779,76 | −3 219,24 | −1 370,64 | 688,44 | 272,61 | 611,66 | −468,66 | −560,29 |
| Kassaflöde | 48 | −73 | −72 | 51 | 67 | −56 | −66 | −24 | 85 | 83 |
| Ändring (%) | −254,19 | −2,44 | −171,23 | 30,44 | −183,65 | 18,83 | −64,49 | −463,01 | −3,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
