Kassaflödesanalys (TTM)
Chalet Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 820 | 602 | 720 | 622 | 2 205 | 4 769 | 3 712 | 5 482 | 6 894 | 9 788 | 9 504 |
| Ändring (%) | −66,94 | 19,59 | −13,53 | 254,44 | 116,24 | −22,17 | 47,70 | 25,75 | 41,97 | −2,90 | |
| % av kassaflödet | −338,11 | −252,40 | 91,12 | 80,73 | −1 230,05 | 3 883,74 | −1 737,06 | 982,72 | −1 797,28 | 1 994,10 | 1 043,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 160 | −499 | −2 649 | −3 961 | −3 884 | −5 924 | −5 631 | −6 501 | −6 349 | −8 755 | −13 854 |
| Ändring (%) | −84,20 | 430,54 | 49,55 | −1,94 | 52,52 | −4,95 | 15,45 | −2,35 | 37,91 | 58,24 | |
| % av kassaflödet | 586,91 | 209,40 | −335,39 | −513,95 | 2 166,38 | −4 824,52 | 2 635,24 | −1 165,33 | 1 654,99 | −1 783,67 | −1 521,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 778 | −341 | 2 719 | 4 109 | 1 499 | 1 260 | 1 688 | 1 559 | −1 078 | −691 | 4 956 |
| Ändring (%) | −143,80 | −897,51 | 51,16 | −63,51 | −15,94 | 33,92 | −7,64 | −169,14 | −35,94 | −817,68 | |
| % av kassaflödet | −144,55 | 142,99 | 344,27 | 533,22 | −836,33 | 1 026,51 | −789,97 | 279,46 | 281,01 | −140,68 | 544,23 |
| Kassaflöde | −538 | −238 | 790 | 771 | −179 | 123 | −214 | 558 | −384 | 491 | 911 |
| Ändring (%) | −55,72 | −431,25 | −2,41 | −123,26 | −168,49 | −274,02 | −361,08 | −168,76 | −227,96 | 85,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
