Kassaflödesanalys (TTM)
CG Power and Industrial Solutions Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 881 | −2 422 | −2 128 | 4 829 | 7 169 | 9 469 | 7 788 | 10 278 | 3 123 | 9 444 |
| Ändring (%) | −162,40 | −12,13 | −326,88 | 48,46 | 32,08 | −17,75 | 31,97 | −69,61 | 202,37 | |
| % av kassaflödet | 356,03 | −81,61 | −119,35 | −532,50 | 259,74 | 300,94 | −168,74 | −200,93 | −242,46 | 450,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −895 | −483 | −391 | 2 269 | 2 243 | −207 | −6 649 | −6 622 | −2 484 | −5 681 |
| Ändring (%) | −46,00 | −19,16 | −680,80 | −1,12 | −109,22 | 3 113,82 | −0,42 | −62,48 | 128,68 | |
| % av kassaflödet | −82,08 | −16,28 | −21,90 | −250,18 | 81,27 | −6,58 | 144,07 | 129,45 | 192,84 | −270,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 164 | 5 899 | 4 302 | −8 004 | −6 652 | −6 115 | −5 754 | −2 457 | −1 927 | −1 666 |
| Ändring (%) | −606,61 | −27,07 | −286,05 | −16,89 | −8,07 | −5,91 | −57,29 | −21,56 | −13,55 | |
| % av kassaflödet | −106,81 | 198,77 | 241,26 | 882,68 | −241,01 | −194,37 | 124,67 | 48,04 | 149,62 | −79,45 |
| Kassaflöde | 1 090 | 2 968 | 1 783 | −907 | 2 760 | 3 146 | −4 615 | −5 115 | −1 288 | 2 097 |
| Ändring (%) | 172,23 | −39,92 | −150,85 | −404,37 | 14,00 | −246,69 | 10,83 | −74,82 | −262,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
