Kassaflödesanalys (TTM)
Capri Global Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 327 | −3 186 | −6 596 | −13 401 | −21 266 | −30 069 | −35 286 | −36 986 | −40 294 | −43 116 |
| Ändring (%) | −1 073,48 | 107,02 | 103,19 | 58,68 | 41,40 | 17,35 | 4,82 | 8,95 | 7,00 | |
| % av kassaflödet | −33,48 | −294,31 | −5 804,37 | −882,16 | −550,54 | −260,57 | −551,54 | 441,95 | −27 216,53 | −497,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 793 | −4 653 | −1 224 | 3 165 | 2 176 | 654 | 608 | −70 | 823 | 600 |
| Ändring (%) | 22,68 | −73,69 | −358,55 | −31,27 | −69,94 | −7,09 | −111,60 | −1 267,13 | −27,02 | |
| % av kassaflödet | 388,11 | −429,87 | −1 077,47 | 208,37 | 56,32 | 5,67 | 9,50 | 0,84 | 555,78 | 6,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 489 | 8 922 | 7 933 | 11 755 | 22 953 | 40 955 | 41 076 | 28 688 | 39 619 | 51 185 |
| Ändring (%) | 258,51 | −11,08 | 48,17 | 95,26 | 78,43 | 0,30 | −30,16 | 38,11 | 29,19 | |
| % av kassaflödet | −254,62 | 824,18 | 6 981,85 | 773,79 | 594,21 | 354,90 | 642,05 | −342,80 | 26 760,76 | 590,44 |
| Kassaflöde | −977 | 1 083 | 114 | 1 519 | 3 863 | 11 540 | 6 398 | −8 369 | 148 | 8 669 |
| Ändring (%) | −210,76 | −89,50 | 1 236,93 | 154,27 | 198,75 | −44,56 | −230,81 | −101,77 | 5 755,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
