Kassaflödesanalys (TTM)
Capital Trust Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 179 | −51 | 159 | 565 | 743 | 837 | 201 | −588 | −194 |
| Ändring (%) | −128,38 | −412,16 | 255,79 | 31,39 | 12,68 | −75,94 | −392,31 | −67,11 | |
| % av kassaflödet | 428,12 | 22,56 | −152,67 | −469,75 | 2 291,43 | 304 248,36 | 492,85 | −543,55 | 4 384,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 3 | −1 | 421 | 421 | −7 | −10 | −29 | −106 |
| Ändring (%) | −216,36 | −151,42 | −29 103,44 | −0,09 | −101,75 | 37,12 | 189,77 | 260,60 | |
| % av kassaflödet | −5,79 | −1,25 | 1,40 | −350,05 | 1 298,37 | −2 684,00 | −24,78 | −27,09 | 2 395,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −135 | −178 | −494 | −1 107 | −1 131 | −829 | −150 | 726 | 295 |
| Ändring (%) | 31,49 | 178,30 | 123,98 | 2,20 | −26,69 | −81,87 | −582,93 | −59,38 | |
| % av kassaflödet | −322,32 | 78,70 | 474,86 | 919,80 | −3 489,80 | −301 464,36 | −368,07 | 670,64 | −6 680,40 |
| Kassaflöde | 42 | −226 | −104 | −120 | 32 | 0 | 41 | 108 | −4 |
| Ändring (%) | −638,57 | −53,88 | 15,63 | −126,94 | −99,15 | 14 750,55 | 165,05 | −104,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
