Kassaflödesanalys (TTM)
Caplin Point Laboratories Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 877 | 2 686 | 2 044 | 3 367 | 3 467 | 2 714 | 2 593 | 3 184 | 3 748 | 4 324 |
| Ändring (%) | 43,09 | −23,92 | 64,78 | 2,97 | −21,74 | −4,43 | 22,77 | 17,71 | 15,37 | |
| % av kassaflödet | 77,95 | 124,96 | 163,34 | −416,69 | −994,66 | 1 012,57 | −110,02 | −819,33 | 962,46 | 711,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 190 | −294 | −500 | −3 768 | −3 480 | −2 176 | −4 672 | −3 200 | −2 968 | −3 347 |
| Ändring (%) | −254,74 | 69,90 | 653,24 | −7,63 | −37,48 | 114,71 | −31,49 | −7,27 | 12,79 | |
| % av kassaflödet | 7,90 | −13,70 | −39,98 | 466,24 | 998,34 | −811,87 | 198,18 | 823,57 | −762,15 | −551,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 339 | −240 | −289 | −407 | −343 | −282 | −296 | −381 | −398 | −383 |
| Ändring (%) | −170,68 | 20,67 | 40,58 | −15,66 | −17,90 | 5,15 | 28,53 | 4,54 | −3,72 | |
| % av kassaflödet | 14,09 | −11,16 | −23,13 | 50,34 | 98,42 | −105,11 | 12,57 | 97,97 | −102,21 | −63,08 |
| Kassaflöde | 2 408 | 2 150 | 1 251 | −808 | −349 | 268 | −2 357 | −389 | 389 | 608 |
| Ändring (%) | −10,74 | −41,80 | −164,59 | −56,86 | −176,88 | −979,55 | −83,51 | −200,21 | 56,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
