Kassaflödesanalys (TTM)
Borosil Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 345 | 1 857 | 1 224 | 766 | 257 | 637 | 732 | 480 | 870 | −193 |
| Ändring (%) | 38,06 | −34,11 | −37,42 | −66,40 | 147,77 | 14,78 | −34,35 | 81,17 | −122,22 | |
| % av kassaflödet | 943,01 | 4 742,48 | −1 761,29 | 478,08 | −388,45 | −458,53 | −8 876,00 | −1 742,96 | 2 166,09 | 465,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −498 | −1 367 | −992 | −370 | −760 | −1 769 | −2 245 | −1 061 | −1 023 | −413 |
| Ändring (%) | 174,39 | −27,45 | −62,70 | 105,38 | 132,87 | 26,91 | −52,75 | −3,60 | −59,62 | |
| % av kassaflödet | −349,29 | −3 491,19 | 1 427,58 | −230,97 | 1 147,06 | 1 272,59 | 27 237,62 | 3 849,34 | −2 545,36 | 995,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −704 | −451 | −301 | −236 | 436 | 993 | 1 505 | 553 | 193 | 565 |
| Ändring (%) | −35,99 | −33,16 | −21,80 | −285,16 | 127,56 | 51,64 | −63,27 | −65,18 | 193,31 | |
| % av kassaflödet | −493,72 | −1 151,26 | 433,69 | −147,11 | −658,63 | −714,06 | −18 261,68 | −2 006,38 | 479,27 | −1 361,07 |
| Kassaflöde | 143 | 39 | −69 | 160 | −66 | −139 | −8 | −28 | 40 | −41 |
| Ändring (%) | −72,55 | −277,43 | −330,54 | −141,35 | 109,90 | −94,07 | 234,32 | −245,78 | −203,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
