Kassaflödesanalys (TTM)
Apollo Sindoori Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 178 | 169 | 193 | 182 | 183 | 21 | −104 | 141 | 260 | 213 |
| Ändring (%) | −5,06 | 14,33 | −5,81 | 0,53 | −88,66 | −600,28 | −236,22 | 84,14 | −18,01 | |
| % av kassaflödet | −574,21 | 712,35 | 240,04 | 1 345,15 | 41,96 | −57,76 | 10,71 | −35,73 | −1 049,47 | 370,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −187 | −116 | −87 | −124 | −166 | −468 | −310 | 58 | −169 | −34 |
| Ändring (%) | −37,85 | −25,36 | 43,64 | 33,24 | 182,28 | −33,64 | −118,75 | −391,25 | −79,98 | |
| % av kassaflödet | 602,06 | −488,95 | −107,57 | −919,24 | −38,01 | 1 302,78 | 32,06 | −14,71 | 683,38 | −58,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −29 | −26 | −44 | 419 | 411 | −554 | −595 | −116 | −122 |
| Ändring (%) | 30,90 | −10,72 | 68,69 | −1 049,72 | −1,82 | −234,78 | 7,39 | −80,58 | 5,48 | |
| % av kassaflödet | 72,15 | −123,40 | −32,47 | −325,91 | 96,05 | −1 145,02 | 57,23 | 150,44 | 466,09 | −211,92 |
| Kassaflöde | −31 | 24 | 80 | 14 | 436 | −36 | −968 | −395 | −25 | 58 |
| Ändring (%) | −176,53 | 239,28 | −83,19 | 3 122,63 | −108,24 | 2 596,76 | −59,15 | −93,73 | −332,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
