Kassaflödesanalys (TTM)
APL Apollo Tubes Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 567 | 9 771 | 5 876 | 6 517 | 8 235 | 6 913 | 7 777 | 11 116 | 7 237 | 12 133 |
| Ändring (%) | 14,05 | −39,86 | 10,90 | 26,36 | −16,06 | 12,50 | 42,93 | −34,90 | 67,65 | |
| % av kassaflödet | −1 994,71 | −3 456,35 | 275,70 | 441,51 | −925,48 | −1 684,36 | 327,39 | 499,64 | −278,19 | 5 132,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 576 | −6 468 | −824 | −5 301 | −11 896 | −8 757 | −5 432 | −9 156 | −6 902 | −3 747 |
| Ändring (%) | −14,63 | −87,25 | 542,97 | 124,40 | −26,38 | −37,97 | 68,55 | −24,63 | −45,71 | |
| % av kassaflödet | 1 764,03 | 2 288,04 | −38,68 | −359,14 | 1 336,92 | 2 133,87 | −228,69 | −411,58 | 265,30 | −1 585,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 420 | −3 586 | −2 920 | 260 | 2 771 | 1 434 | 31 | 266 | −2 937 | −8 149 |
| Ändring (%) | 152,45 | −18,55 | −108,91 | 964,62 | −48,24 | −97,85 | 759,22 | −1 206,10 | 177,50 | |
| % av kassaflödet | 330,69 | 1 268,31 | −137,02 | 17,63 | −311,44 | −349,51 | 1,30 | 11,93 | 112,89 | −3 447,25 |
| Kassaflöde | −430 | −283 | 2 132 | 1 476 | −890 | −410 | 2 375 | 2 225 | −2 601 | 236 |
| Ändring (%) | −34,18 | −853,98 | −30,75 | −160,28 | −53,88 | −678,80 | −6,34 | −216,93 | −109,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
