Kassaflödesanalys (TTM)
ideaForge Technology Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 665 | 745 | −532 | −183 | 760 | 71 | −768 | −731 | −634 |
| Ändring (%) | 12,05 | −171,41 | −65,61 | −515,31 | −90,73 | −1 188,93 | −4,85 | −13,21 | |
| % av kassaflödet | 264,42 | −366,72 | 205,43 | −163,51 | 46,41 | 32,09 | 50,37 | 662,46 | −456,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −308 | −1 674 | −1 489 | −2 261 | −1 017 | 209 | −681 | 405 | 152 |
| Ändring (%) | 444,27 | −11,06 | 51,86 | −55,04 | −120,51 | −426,42 | −159,46 | −62,53 | |
| % av kassaflödet | −122,28 | 823,75 | 574,67 | −2 019,58 | −62,07 | 94,89 | 44,65 | −367,00 | 109,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −106 | 726 | 1 762 | 2 557 | 1 895 | −59 | −76 | 212 | 610 |
| Ändring (%) | −784,54 | 142,84 | 45,07 | −25,89 | −103,13 | 28,13 | −379,59 | 187,11 | |
| % av kassaflödet | −42,14 | −357,03 | −680,09 | 2 283,26 | 115,65 | −26,97 | 4,98 | −192,51 | 438,75 |
| Kassaflöde | 252 | −203 | −259 | 112 | 1 638 | 220 | −1 525 | −110 | 139 |
| Ändring (%) | −180,79 | 27,49 | −143,21 | 1 363,06 | −86,58 | −793,68 | −92,77 | −225,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
