Kassaflödesanalys (TTM)
TD Power Systems Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 329 | 109 | 784 | 886 | 330 | 840 | 586 | 395 | 375 | 1 291 |
| Ändring (%) | −66,84 | 619,02 | 12,92 | −62,70 | 154,28 | −30,22 | −32,57 | −5,02 | 243,84 | |
| % av kassaflödet | 207,11 | 137,30 | −1 717,73 | −665,54 | 593,47 | 246,56 | 850,57 | −3 312,05 | −174,86 | 3 821,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −83 | −52 | −80 | −104 | −11 | −326 | −344 | −336 | −740 | −1 019 |
| Ändring (%) | −36,97 | 52,10 | 30,50 | −89,15 | 2 788,37 | 5,55 | −2,25 | 120,00 | 37,68 | |
| % av kassaflödet | −52,36 | −65,97 | 174,58 | 78,17 | −20,27 | −95,67 | −499,23 | 2 818,42 | 344,68 | −3 016,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −37 | 109 | −653 | −891 | −261 | −157 | −174 | −67 | 151 | −206 |
| Ändring (%) | −390,60 | −700,04 | 36,50 | −70,67 | −39,95 | 10,81 | −61,22 | −324,56 | −235,73 | |
| % av kassaflödet | −23,58 | 136,97 | 1 430,04 | 669,74 | −469,54 | −46,06 | −252,35 | 565,24 | −70,56 | −608,74 |
| Kassaflöde | 159 | 79 | −46 | −133 | 56 | 341 | 69 | −12 | −215 | 34 |
| Ändring (%) | −49,97 | −157,47 | 191,45 | −141,83 | 512,06 | −79,77 | −117,32 | 1 698,93 | −115,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
