Kassaflödesanalys (TTM)
Refex Industries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 007 | −169 | −301 | 276 | 597 | 28 | −1 545 | −2 648 | −613 | 1 071 |
| Ändring (%) | −116,84 | 77,34 | −191,87 | 116,09 | −95,23 | −5 522,53 | 71,44 | −76,85 | −274,78 | |
| % av kassaflödet | 525,67 | 104,28 | 150,99 | 277,65 | 518,83 | 12,47 | 1 600,41 | −106,55 | −26,44 | −112,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −465 | −13 | −50 | −776 | −906 | −419 | −99 | −897 | −2 034 | −2 679 |
| Ändring (%) | −97,18 | 280,20 | 1 456,07 | 16,77 | −53,77 | −76,32 | 804,73 | 126,78 | 31,69 | |
| % av kassaflödet | −242,72 | 8,07 | 25,04 | −779,82 | −787,46 | −183,30 | 102,73 | −36,09 | −87,75 | 280,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −350 | 20 | 151 | 599 | 424 | 619 | 1 547 | 6 031 | 4 966 | 654 |
| Ändring (%) | −105,73 | 654,36 | 295,71 | −29,21 | 45,92 | 150,08 | 289,76 | −17,66 | −86,84 | |
| % av kassaflödet | −182,94 | −12,34 | −76,03 | 602,17 | 368,64 | 270,83 | −1 603,15 | 242,64 | 214,20 | −68,50 |
| Kassaflöde | 191 | −163 | −199 | 99 | 115 | 228 | −97 | 2 485 | 2 318 | −954 |
| Ändring (%) | −184,89 | 22,48 | −149,96 | 15,64 | 98,62 | −142,25 | −2 675,18 | −6,73 | −141,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
