Kassaflödesanalys (TTM)
TGB Banquets and Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −424 | −128 | 49 | 50 | 102 | 126 | 105 |
| Ändring (%) | 14 329,75 | −69,87 | −138,34 | 1,32 | 105,74 | 22,87 | −16,32 | |
| % av kassaflödet | 37,63 | −13 914,07 | 239,37 | −1 201,69 | −183 981,48 | −4 649,64 | −9 287,94 | 549,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 16 | 502 | 57 | 0 | 0 | −2 | −3 | −5 |
| Ändring (%) | 2 949,05 | −88,55 | −99,36 | −25,07 | −909,82 | 15,76 | 102,48 | |
| % av kassaflödet | −210,74 | 16 463,87 | −107,61 | −9,00 | −1 018,52 | 101,32 | 190,68 | −27,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 | −75 | 17 | −53 | −50 | −102 | −124 | −81 |
| Ändring (%) | 250,10 | −122,71 | −415,22 | −6,54 | 104,43 | 21,71 | −35,08 | |
| % av kassaflödet | 273,09 | −2 449,80 | −31,76 | 1 310,71 | 185 107,41 | 4 648,32 | 9 197,34 | −421,75 |
| Kassaflöde | −8 | 3 | −53 | −4 | −0 | −2 | −1 | 19 |
| Ändring (%) | −139,03 | −1 851,51 | −92,36 | −99,34 | 8 040,74 | −38,49 | −1 515,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
