Kassaflödesanalys (TTM)
TGB Banquets and Hotels Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −424 | −128 | 49 | 50 | 102 | 126 | 105 | 34 | 4 |
| Ändring (%) | −69,87 | −138,34 | 1,32 | 105,74 | 22,87 | −16,32 | −67,82 | −87,16 | |
| % av kassaflödet | −13 914,07 | 239,37 | −1 201,69 | −183 981,48 | −4 649,64 | −9 287,94 | 549,02 | 1 618,18 | −29,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 502 | 57 | 0 | 0 | −2 | −3 | −5 | −5 | 39 |
| Ändring (%) | −88,55 | −99,36 | −25,07 | −909,82 | 15,76 | 102,48 | −1,49 | −849,01 | |
| % av kassaflödet | 16 463,87 | −107,61 | −9,00 | −1 018,52 | 101,32 | 190,68 | −27,27 | −246,03 | −257,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −75 | 17 | −53 | −50 | −102 | −124 | −81 | −27 | −58 |
| Ändring (%) | −122,71 | −415,22 | −6,54 | 104,43 | 21,71 | −35,08 | −67,06 | 117,40 | |
| % av kassaflödet | −2 449,80 | −31,76 | 1 310,71 | 185 107,41 | 4 648,32 | 9 197,34 | −421,75 | −1 272,11 | 386,78 |
| Kassaflöde | 3 | −53 | −4 | −0 | −2 | −1 | 19 | 2 | −15 |
| Ändring (%) | −1 851,51 | −92,36 | −99,34 | 8 040,74 | −38,49 | −1 515,68 | −89,08 | −815,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
