Kassaflödesanalys (TTM)
Sobha Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 267 | 4 969 | 8 265 | 12 285 | 11 502 | 6 474 | 1 999 | 3 116 | 4 299 |
| Ändring (%) | −5,66 | 66,31 | 48,65 | −6,37 | −43,71 | −69,12 | 55,84 | 37,97 | |
| % av kassaflödet | 42 859,56 | −509,84 | −3 349,64 | 494,51 | 819,70 | −390,84 | 1 558,00 | −163,37 | 899,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −546 | −303 | 382 | 565 | −2 368 | −4 749 | −11 799 | −8 123 | −971 |
| Ändring (%) | −44,52 | −226,17 | 47,78 | −519,41 | 100,53 | 148,44 | −31,16 | −88,05 | |
| % av kassaflödet | −4 441,50 | 31,07 | −154,87 | 22,73 | −168,79 | 286,70 | −9 195,25 | 425,92 | −203,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 709 | −5 081 | −8 893 | −9 756 | −7 730 | −3 382 | 9 928 | 3 100 | −2 850 |
| Ändring (%) | 7,90 | 75,02 | 9,70 | −20,76 | −56,26 | −393,60 | −68,78 | −191,94 | |
| % av kassaflödet | −38 318,06 | 521,31 | 3 604,51 | −392,72 | −550,91 | 204,14 | 7 737,25 | −162,55 | −596,31 |
| Kassaflöde | 12 | −975 | −247 | 2 484 | 1 403 | −1 657 | 128 | −1 907 | 478 |
| Ändring (%) | −8 030,92 | −74,69 | −1 106,88 | −43,52 | −218,05 | −107,75 | −1 586,20 | −125,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
