Kassaflödesanalys (TTM)
Uttam Sugar Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 365 | 3 202 | 4 184 | 1 581 | 1 398 | 333 | 2 315 | 1 019 | 2 007 | 2 704 |
| Ändring (%) | −4,86 | 30,66 | −62,20 | −11,57 | −76,16 | 594,16 | −55,98 | 96,92 | 34,76 | |
| % av kassaflödet | −5 696,40 | 5 293,93 | 4 269,74 | −7 190,76 | −12 494,35 | −1 877,70 | −2 407,22 | 36 601,94 | 2 265,19 | 6 117,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −865 | −281 | −150 | −500 | −1 296 | −1 367 | −836 | −620 | −766 | −791 |
| Ändring (%) | −67,54 | −46,67 | 234,28 | 159,02 | 5,44 | −38,80 | −25,93 | 23,69 | 3,23 | |
| % av kassaflödet | 1 463,92 | −464,11 | −152,79 | 2 275,51 | 11 580,73 | 7 695,94 | 869,83 | −22 254,99 | −865,14 | −1 789,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 559 | −2 861 | −3 936 | −1 103 | −113 | 1 016 | −1 583 | −405 | −1 152 | −1 869 |
| Ändring (%) | 11,77 | 37,59 | −71,98 | −89,71 | −995,08 | −255,88 | −74,41 | 184,28 | 62,30 | |
| % av kassaflödet | 4 332,31 | −4 729,81 | −4 017,05 | 5 015,25 | 1 013,62 | −5 718,24 | 1 646,23 | −14 550,72 | −1 300,00 | −4 228,51 |
| Kassaflöde | −59 | 60 | 98 | −22 | −11 | −18 | −96 | 3 | 89 | 44 |
| Ändring (%) | −202,37 | 62,00 | −122,44 | −49,10 | 58,66 | 441,47 | −102,90 | 3 081,90 | −50,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
