Kassaflödesanalys (TTM)
S.A.L. Steel Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 265 | 224 | 111 | 84 | 153 | 262 | 316 | −211 | −232 | −843 |
| Ändring (%) | −15,71 | −50,51 | −24,48 | 83,42 | 71,14 | 20,29 | −166,79 | 10,11 | 263,35 | |
| % av kassaflödet | 9 512,12 | 7 087,41 | −4 715,98 | −1 133,74 | 18 486,97 | 94 008,60 | 137 777,73 | 5 024,65 | 5 403,68 | −28 103,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 1 | −2 | −21 | −18 | −135 | −217 | −182 | −304 | −1 748 |
| Ändring (%) | −164,72 | −337,50 | 1 016,26 | −17,45 | 668,70 | 61,52 | −16,26 | 66,96 | 474,92 | |
| % av kassaflödet | −44,33 | 25,36 | 80,99 | 287,77 | −2 112,06 | −48 240,50 | −94 930,57 | 4 340,80 | 7 078,55 | −58 250,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −261 | −221 | −111 | −70 | −135 | −127 | −98 | 389 | 532 | 2 594 |
| Ändring (%) | −15,31 | −49,78 | −37,24 | 93,52 | −5,56 | −23,17 | −496,96 | 36,80 | 387,89 | |
| % av kassaflödet | −9 367,79 | −7 012,78 | 4 735,00 | 945,98 | −16 274,91 | −45 668,46 | −42 747,16 | −9 265,43 | −12 379,88 | 86 453,33 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | −2 | −7 | 1 | 0 | 0 | −4 | −4 | 3 |
| Ändring (%) | 13,13 | −174,38 | 214,15 | −111,25 | −66,34 | −17,92 | −1 931,44 | 2,38 | −169,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
