Kassaflödesanalys (TTM)
California Software Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 | −15 | −20 | −19 | −21 | −25 | −26 |
| Ändring (%) | −140,31 | 34,15 | −0,88 | 7,11 | 18,98 | 5,58 | |
| % av kassaflödet | −651,86 | −15 357,89 | 21 992,13 | 4 217,39 | −103,46 | −2 029,89 | −65,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 | −4 | −4 | ||||
| Ändring (%) | −0,00 | ||||||
| % av kassaflödet | 1 041,07 | −295,32 | −9,09 | ||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 15 | 19 | 19 | 41 | 30 | 69 |
| Ändring (%) | −8,56 | 32,68 | −2,79 | 115,76 | −27,72 | 134,48 | |
| % av kassaflödet | −289,21 | 15 457,89 | −21 892,13 | −4 117,39 | 203,45 | 2 425,21 | 175,08 |
| Kassaflöde | −6 | 0 | −0 | −0 | 20 | 1 | 40 |
| Ändring (%) | −101,71 | −193,68 | 416,85 | −4 466,52 | −93,94 | 3 148,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
