Kassaflödesanalys (TTM)
Filatex Fashions Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −462 | −807 | −115 | −21 873 | 97 | 22 231 | 24 | 12 | −14 |
| Ändring (%) | 74,93 | −85,79 | 18 957,28 | −100,44 | 22 911,66 | −99,89 | −49,86 | −222,07 | |
| % av kassaflödet | −759,92 | 23 020,26 | 209,13 | 416 707,75 | −591,24 | −189 912,01 | 761,38 | 178,24 | −78,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 13 | 7 | −21 950 | −21 954 | 19 | 24 | 2 |
| Ändring (%) | −0,00 | 302,55 | −45,57 | −322 048,08 | 0,02 | −100,09 | 26,40 | −90,53 | |
| % av kassaflödet | 5,12 | −88,72 | −22,83 | −129,89 | 134 335,50 | 187 547,84 | 607,24 | 358,35 | 12,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 519 | 800 | 47 | 21 862 | 21 837 | −288 | −39 | −29 | 30 |
| Ändring (%) | 54,04 | −94,08 | 46 055,30 | −0,11 | −101,32 | −86,39 | −26,29 | −205,40 | |
| % av kassaflödet | 854,80 | −22 803,06 | −86,31 | −416 496,86 | −133 644,25 | 2 464,18 | −1 268,62 | −436,58 | 166,35 |
| Kassaflöde | 61 | −4 | −55 | −5 | −16 | −12 | 3 | 7 | 18 |
| Ändring (%) | −105,77 | 1 464,67 | −90,44 | 211,30 | −28,36 | −126,43 | 114,19 | 176,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
