Kassaflödesanalys (TTM)
IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 228 | 930 | 824 | 1 223 | 2 582 | 2 898 | 1 273 | 1 786 | 1 928 | 2 143 |
| Ändring (%) | −58,24 | −11,48 | 48,44 | 111,14 | 12,25 | −56,07 | 40,30 | 7,95 | 11,15 | |
| % av kassaflödet | 3 688,74 | −319,65 | −3 490,25 | −6 645,11 | −2 749,31 | 4 599,68 | 840,33 | 253,43 | 2 161,66 | −1 671,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 923 | −1 205 | −965 | −1 200 | −1 972 | −1 910 | −1 382 | −1 542 | −1 748 | −1 981 |
| Ändring (%) | −37,33 | −19,96 | 24,40 | 64,32 | −3,14 | −27,64 | 11,57 | 13,36 | 13,35 | |
| % av kassaflödet | −3 183,94 | 414,02 | 4 087,29 | 6 521,74 | 2 099,89 | −3 031,43 | −912,15 | −218,76 | −1 959,42 | 1 545,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −244 | −16 | 117 | −41 | −704 | −925 | 260 | 460 | −91 | −290 |
| Ändring (%) | −93,29 | −815,24 | −135,04 | 1 612,17 | 31,45 | −128,14 | 76,87 | −119,81 | 218,31 | |
| % av kassaflödet | −404,80 | 5,63 | −497,03 | 223,37 | 749,41 | −1 468,25 | 171,82 | 65,32 | −102,24 | 226,44 |
| Kassaflöde | 60 | −291 | −24 | −18 | −94 | 63 | 152 | 705 | 89 | −128 |
| Ändring (%) | −581,95 | −91,89 | −22,03 | 410,33 | −167,09 | 140,48 | 365,21 | −87,34 | −243,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
