Kassaflödesanalys (TTM)
Balmer Lawrie & Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −125 | 23 | 480 | 2 078 | 3 112 | 2 742 | 1 823 | 1 562 | 1 267 | 2 892 |
| Ändring (%) | −118,50 | 1 981,14 | 333,27 | 49,78 | −11,88 | −33,52 | −14,33 | −18,90 | 128,32 | |
| % av kassaflödet | −12,05 | 19,04 | −56,50 | 1 672,96 | −3 464,53 | −2 934,29 | 13 660,88 | −1 610,83 | 2 148,43 | −3 956,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 400 | 1 370 | 1 083 | −483 | −1 566 | −1 052 | 11 | 228 | 166 | −376 |
| Ändring (%) | −2,17 | −20,91 | −144,57 | 224,31 | −32,79 | −101,06 | 1 941,09 | −27,01 | −326,15 | |
| % av kassaflödet | 135,37 | 1 131,83 | −127,61 | −388,76 | 1 743,22 | 1 126,03 | 83,55 | −234,72 | 281,73 | 513,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −241 | −1 272 | −2 412 | −1 471 | −1 636 | −1 783 | −1 821 | −1 886 | −1 374 | −2 590 |
| Ändring (%) | 427,14 | 89,65 | −39,01 | 11,24 | 9,01 | 2,10 | 3,60 | −27,17 | 88,49 | |
| % av kassaflödet | −23,33 | −1 050,87 | 284,11 | −1 184,20 | 1 821,31 | 1 908,27 | −13 644,43 | 1 945,55 | −2 330,17 | 3 542,42 |
| Kassaflöde | 1 034 | 121 | −849 | 124 | −90 | −93 | 13 | −97 | 59 | −73 |
| Ändring (%) | −88,30 | −801,49 | −114,63 | −172,32 | 4,04 | −114,28 | −826,55 | −160,81 | −223,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
