Kassaflödesanalys (TTM)
DMCC Speciality Chemicals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 340 | 511 | 413 | 299 | 527 | 384 | 309 | 380 | 331 | −178 |
| Ändring (%) | 50,31 | −19,25 | −27,63 | 76,44 | −27,21 | −19,45 | 23,07 | −12,98 | −153,72 | |
| % av kassaflödet | −1 413,91 | −3 069,37 | 29 941,99 | −4 443,23 | −11 377,17 | 3 115,53 | 800,60 | 2 414,10 | −746,78 | 798,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −814 | −983 | −559 | −206 | −217 | −100 | −20 | −67 | −22 | −68 |
| Ändring (%) | 20,79 | −43,16 | −63,20 | 5,54 | −53,72 | −79,84 | 230,02 | −67,33 | 212,37 | |
| % av kassaflödet | 3 381,86 | 5 899,56 | −40 510,88 | 3 057,14 | 4 682,52 | −815,26 | −52,45 | −424,06 | 49,25 | 306,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 449 | 455 | 147 | −100 | −315 | −271 | −250 | −298 | −354 | 224 |
| Ändring (%) | 1,20 | −67,65 | −167,93 | 215,06 | −13,93 | −7,66 | 19,02 | 18,70 | −163,30 | |
| % av kassaflödet | −1 867,94 | −2 730,18 | 10 668,82 | 1 486,08 | 6 794,65 | −2 200,28 | −648,15 | −1 890,04 | 797,53 | −1 004,90 |
| Kassaflöde | −24 | −17 | 1 | −7 | −5 | 12 | 39 | 16 | −44 | −22 |
| Ändring (%) | −30,76 | −108,28 | −587,67 | −31,09 | −365,80 | 213,45 | −59,18 | −381,30 | −49,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
