Kassaflödesanalys (TTM)
Tata Chemicals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 576 | 16 450 | 21 643 | 29 710 | 32 430 | 30 160 | 21 960 | 17 610 | 16 240 | 12 690 |
| Ändring (%) | 21,17 | 31,57 | 37,27 | 9,16 | −7,00 | −27,19 | −19,81 | −7,78 | −21,86 | |
| % av kassaflödet | 3 416,23 | 2 253,42 | −846,07 | −1 169,69 | 4 567,61 | −3 633,73 | −1 213,26 | 1 431,71 | −2 055,70 | −759,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 611 | −8 360 | −5 701 | −11 860 | −10 010 | −6 100 | −13 970 | −16 810 | −12 940 | −8 090 |
| Ändring (%) | −2,91 | −31,80 | 108,02 | −15,60 | −39,06 | 129,02 | 20,33 | −23,02 | −37,48 | |
| % av kassaflödet | −2 166,76 | −1 145,21 | 222,88 | 466,93 | −1 409,86 | 734,94 | 771,82 | −1 366,67 | 1 637,97 | 484,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 674 | −7 550 | −18 792 | −20 760 | −21 930 | −24 940 | −9 880 | 290 | −4 350 | −6 700 |
| Ändring (%) | 61,54 | 148,91 | 10,47 | 5,64 | 13,73 | −60,38 | −102,94 | −1 600,00 | 54,02 | |
| % av kassaflödet | −1 176,12 | −1 034,25 | 734,63 | 817,32 | −3 088,73 | 3 004,82 | 545,86 | 23,58 | 550,63 | 401,20 |
| Kassaflöde | 397 | 730 | −2 558 | −2 540 | 710 | −830 | −1 810 | 1 230 | −790 | −1 670 |
| Ändring (%) | 83,69 | −450,42 | −0,71 | −127,95 | −216,90 | 118,07 | −167,96 | −164,23 | 111,39 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
