Kassaflödesanalys (TTM)
Tata Motors Passenger Vehicles Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 229 556 | 142 828 | 227 424 | 353 880 | 619 842 | 679 150 | 602 284 | 631 020 | 429 180 | 130 410 |
| Ändring (%) | −37,78 | 59,23 | 55,60 | 75,16 | 9,57 | −11,32 | 4,77 | −31,99 | −69,61 | |
| % av kassaflödet | 237,66 | 221,13 | 8 778,83 | −564,22 | 1 745,55 | 835,57 | −601,49 | −1 113,70 | 2 897,91 | −113,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −199 219 | −47 751 | −105 880 | −168 042 | −285 644 | −228 280 | −372 131 | −475 940 | −274 240 | −248 100 |
| Ändring (%) | −76,03 | 121,73 | 58,71 | 69,98 | −20,08 | 63,02 | 27,90 | −42,38 | −9,53 | |
| % av kassaflödet | −206,25 | −73,93 | −4 087,08 | 267,92 | −804,41 | −280,86 | 371,64 | 839,99 | −1 851,72 | 216,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 61 014 | −33 802 | −119 559 | −262 429 | −310 017 | −370 060 | −340 480 | −187 860 | −143 720 | −13 440 |
| Ändring (%) | −155,40 | 253,71 | 119,50 | 18,13 | 19,37 | −7,99 | −44,82 | −23,50 | −90,65 | |
| % av kassaflödet | 63,17 | −52,33 | −4 615,10 | 418,41 | −873,05 | −455,29 | 340,03 | 331,56 | −970,43 | 11,72 |
| Kassaflöde | 96 589 | 64 590 | 2 591 | −62 721 | 35 510 | 81 280 | −100 132 | −56 660 | 14 810 | −114 690 |
| Ändring (%) | −33,13 | −95,99 | −2 521,08 | −156,62 | 128,89 | −223,19 | −43,41 | −126,14 | −874,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
