Kassaflödesanalys (TTM)
Thomas Cook (India) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 608 | −1 389 | 2 521 | 6 486 | 9 438 | 8 289 | 8 021 | 7 172 | 5 615 | 6 430 |
| Ändring (%) | −61,50 | −281,42 | 157,34 | 45,50 | −12,17 | −3,23 | −10,58 | −21,72 | 14,53 | |
| % av kassaflödet | −246,74 | 40,02 | 179,36 | 271,37 | 2 387,26 | 821,95 | 149,70 | 342,29 | −196,67 | 926,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 784 | −1 254 | −860 | −1 864 | −5 334 | −4 388 | −605 | −3 293 | −6 460 | −4 078 |
| Ändring (%) | −170,25 | −31,41 | 116,76 | 186,19 | −17,74 | −86,21 | 444,13 | 96,18 | −36,88 | |
| % av kassaflödet | 122,01 | 36,11 | −61,19 | −77,97 | −1 349,25 | −435,06 | −11,29 | −157,16 | 226,30 | −587,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 274 | −848 | −318 | −2 303 | −3 740 | −2 912 | −2 073 | −1 830 | −2 138 | −1 892 |
| Ändring (%) | −125,88 | −62,46 | 623,90 | 62,39 | −22,13 | −28,82 | −11,70 | 16,81 | −11,49 | |
| % av kassaflödet | 223,90 | 24,41 | −22,64 | −96,35 | −946,05 | −288,78 | −38,69 | −87,35 | 74,89 | −272,64 |
| Kassaflöde | 1 462 | −3 472 | 1 405 | 2 390 | 395 | 1 008 | 5 358 | 2 095 | −2 855 | 694 |
| Ändring (%) | −337,39 | −140,48 | 70,10 | −83,46 | 155,10 | 431,30 | −60,89 | −236,24 | −124,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
