Kassaflödesanalys (TTM)
Raymond Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 440 | 6 774 | 6 819 | 8 042 | 6 231 | 5 333 | 9 529 | 2 331 | −216 | 418 |
| Ändring (%) | 24,53 | 0,66 | 17,94 | −22,53 | −14,41 | 78,69 | −75,53 | −109,26 | −293,38 | |
| % av kassaflödet | 1 795,79 | −959,22 | −6 919,59 | 8 423,73 | 1 445,40 | −8 799,67 | −953,71 | −227,70 | −204,93 | 45,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 | −4 249 | −2 250 | −4 758 | −9 335 | −10 378 | −9 443 | −2 317 | −1 875 | −1 803 |
| Ändring (%) | −113 309,27 | −47,04 | 111,44 | 96,20 | 11,18 | −9,01 | −75,46 | −19,07 | −3,85 | |
| % av kassaflödet | 1,24 | 601,60 | 2 283,47 | −4 983,49 | −2 165,52 | 17 125,91 | 945,16 | 226,33 | −1 779,32 | −197,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 113 | −3 232 | −4 667 | −3 189 | 3 535 | 4 985 | −1 085 | −1 038 | 2 197 | 2 299 |
| Ändring (%) | −36,78 | 44,41 | −31,67 | −210,86 | 41,01 | −121,76 | −4,31 | −311,66 | 4,65 | |
| % av kassaflödet | −1 687,66 | 457,62 | 4 736,12 | −3 340,23 | 820,12 | −8 226,24 | 108,56 | 101,37 | 2 084,25 | 251,67 |
| Kassaflöde | 303 | −706 | −99 | 95 | 431 | −61 | −999 | −1 024 | 105 | 914 |
| Ändring (%) | −333,13 | −86,05 | −196,88 | 351,52 | −114,06 | 1 548,73 | 2,48 | −110,29 | 766,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
